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2018年度湖北省孝感高級中學部門決算
    [作者:孝感高中賬務處  2019-09-26 17:55:45]    [點擊次數:2238]

 2018年度湖北省孝感高級中學部門決算

 

 

目   錄

 

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  部門名稱2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8)

第三部分  部門名稱2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  本部門概況

 

一、部門主要職能

實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看,部門決算由納入獨立核算的單位本級構成,其中:全額撥款事業單位1個。

目前學校設置了以下機構:學校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤處、信息中心、保衛物業科、生活服務中心、工會。

三、部門人員構成

湖北省孝感高級中學2018年度總編制人數411人,其中:事業編制411人。2018年未,在職在崗實有人數358人。離退休人員84人,其中:離休1人,退休83人。

 

第二部分  湖北省孝感高級中學2018年度部門決算表

 

 

  

第三部分  湖北省孝感高級中學2018年度     部門決算情況說明

 

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計分別為 7675.31萬元、9061.02 萬元。與2017年相比,收、支總計各增加1805.65萬元3672.24萬元,增長 30.76%、68.15 %,主要原因是2018年新增了在編人員的養老保險和職業年金項目,結算第二批養老保險上線人員2014.10-2017年的相關費用,獎勵性補貼增加了項目和提高了基數,在編人員全部養老保險全部上線后結算2014.10-2016期間的調補資(實際發放時抵扣上線代繳個人部分),其他調增資和基本支出。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度本年收入合計 7675.31 萬元。其中:財政撥款收入 5318.58 萬元,占本年收入 69.29 %;事業收入 2356.73 萬元,占本年收入 30.71  %。

三、2018年度支出決算情況說明

2018年度本年支出合計 9061.02 萬元。其中:基本支出 8659.06 萬元,占本年支出 95.56 %;項目支出 401.96 萬元,占本年支出 4.44 %。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計分別為 5318.58萬元、5391.9 萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加 949.69萬元、351.46 萬元,增長 21.74%、6.97 %。主要原因是人員支出調增資等增加。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 5391.9 萬元,占本年支出合計的 59.51 %。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 351.46 萬元,增長 6.97 %。主要原因是人員支出調增資等增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出 5391.9 萬元,主要用于以下方面:教育支出 5391.9 萬元,占 100 %。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出年度預算為 3490.2 萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等),支出決算為 5391.9 萬元,完成年度預算的 100 %。其中:基本支出 5341.9 萬元,項目支出 50 萬元。項目支出主要用于食堂改造增加項目 50 萬元(正在審計中),主要成效改善師生就餐環境,促進食品安全衛生管理水平,加強服務育人功效。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 5341.9 萬元,其中,人員經費 5034.21 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 307.69 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業政策性補貼、事業單位補貼、其它對企業事業單位補貼。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費的范圍

湖北省孝感高級中學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括部門名稱本級1 個全額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 11.6 萬元(其中:一般財政共公預算支出6.86萬元),支出決算為 10.06 萬元,為預算的 86.72 %,比2017年度減少  1.59萬元,降低 13.65  %,其中:

1.因公出國(境)費。

本校因公出國(境)費 0 萬元,因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次 0 人,為預算的 0 %,比預算增加(減少) 0 萬元。與2017年度相比增加(減少) 0 萬元,增長(降低) 0  %,主要原因是無因公出國(境)費。

2.公務用車購置費及運行維護費。

本校公務用車購置費及運行維護費 8.66 萬元(其中:一般財政共公預算支出6.38萬元),為預算的 84.9 %,比預算減少 1.54 萬元,主要原因是控制車輛使用,加強車輛管理。與2017年度相比減少 1.57 萬元,降低 15.35 %,主要原因是控制車輛使用,加強車輛管理。其中公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 8.66 萬元,本年公務用車購置(更新)公務用車 0 輛,年末公務用車保有量 2 輛。

3.公務接待費。

本校公務接待費為 1.4 萬元(其中:一般財政共公預算支出0.48萬元),公務接待 22 批次,公務接待  209人,為預算的 100 %,比預算增加(減少) 0 萬元,主要原因是嚴控公務接待費。與2017年度相比增加(減少) 0.02 萬元,降低 1.4 %,主要原因是嚴控公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余 0 萬元,本年收入 0 萬元,本年支出 0 萬元,年末結轉和結余 0 萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,湖北省孝感高級中學組織對2018年度專項撥款項目支出全面開展績效自評,共涉及項目 1個(已審計完結),資金 244.89 萬元。專項撥款項目食堂改造、食堂增加項目正在審計中,食堂改造項目2018年已執行106萬元,食堂增加項目2018年已執行50萬元。學校在進行評價時,加強績效管理,提高資金的社會資產,收集齊全所有相關的文件資料,保證評價的真實性。

(二)績效自評結果

湖北省孝感高級中學今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果(不包括涉密項目)。

 信息化建設-班班通 項目績效自評綜述:項目全年預算數為 248.96 萬元(中標價),執行數為 232.64 萬元(留質保金)。完成預算的 93.44 %。主要產出和效果:班班通建設是校園信息化建設的一個重要環節,為教師授課和學生自主學習提供了高效的教學互動平臺。將與教育教學相關的信息內容通到每個班級,并系統、有效地應用于備課、課堂教學、學習以及其他教育業務之中。著力解決信息化環境與資源的創造性應用問題,著力解決優質資源在課堂上有效應用問題。有力推進高效課堂教學,提高學校教學管理水。

下一步改進措施:做好項目實施過程中統籌協調工作,加快項目各個環節的進度,提高資金社會效益。

十、2018年度其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費執行情況

2018年度湖北省孝感高級中學事業運行經費 693.86 萬元,其中辦公及印刷費 165.27 萬元、郵電費 15.52 萬元、差旅費  33.47萬元、會議費 0 萬元、日常維修費 30.66 萬元、專用材料 14.81 萬元,一般設備購置費 0 萬元、辦公用房水電費 68.12 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業管理費 91.38 萬元、公務用車運行維護費 8.66 萬元、其他主要是培訓費、勞務費、工會經費、稅金及附加費用和其他支出等合計265.97 萬元。

2018年度湖北省孝感高級中學事業運行經費比2017年增加  40.46萬元,增長 6.2 %,主要原因是印刷費和差旅支出增加。

(二)政府采購支出情況

2018年度部門名稱政府采購支出總額 651.4 萬元,其中:政府采購貨物支出 268.2 萬元、政府采購工程支出 165 萬元、政府采購服務支出 218.2 萬元。授予中小企業合同金額 651.4 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。較上年增加主要是在采購工程、貨物類支出。

(三)國有資產占用情況

截至2018年度12月31日,湖北省孝感高級中學共有車輛 2 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛,主要領導干部用車 0 輛,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 1 輛,執法執勤用車  輛,特種專業技術用車 0 輛,離退休干部用車 0 輛,其他用車 1 輛,主要是學校出差或緊急用車。;房屋 110500 平方米, 9583.8 萬元。其中辦公用房 6500 平方米, 565.8 萬元,其他用合計 104000 平方米, 9018 萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

(一)財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

(二)上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)其他收入:單位取得的除上述收以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

(六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(八)各支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2. …

(九)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(十)年末結轉和結余: 指單位按照有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

(十一)基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十五)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十六)各單位其他專用名詞解釋。

 

 

[上傳:WangBo 2019-09-26 18:02:55]  [審核:WangBo 2020-09-26 11:10:34]
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